Alternativ Handels Lukrativa

Alternativstrategier kan variera i naturen, långt utöver att spekulera i riktningen för en underliggande säkerhet eller dra nytta av tidsförfall. För handlare som ser ut att dra nytta av ökad underförstådd och historisk volatilitet finns strategier som kan vara anställda som tjänar inkomster som underliggande säkerhetsgyrater Denna typ av strategi gagnar inte bara ökande underförstådda. Vad är options trading. For många aktiehandlare är binär alternativ handel fortfarande inkorporerad i dimma. De anser att det är en mycket farlig handelsform som bör undvikas till varje pris Ingenting skulle kunna vara Vidare från sanningen när en näringsidkare vet vad han eller hon gör kan alternativ handel faktiskt vara lika lukrativ som aktiehandel och mer med en lägre grad av risk och en högre grad av flexibilitet. Ett alternativ är rätt, men inte det Skyldighet att köpa ett specifikt aktie-, valuta-, råvaru - eller terminsavtal till det överenskomna priset vid ett visst framtida datum En näringsidkare kan till exempel köpa en option som Ger dem rätt att köpa 100 aktier i Company X till ett visst pris som kallas lösenpriset tre månader från nu. Fördelarna med options trading. To köpa 100 aktier i Company X direkt kan kosta en näringsidkare några tusen dollar eftersom alternativen är levererade dock , kan han eller hon köpa ett alternativ till ett mycket lägre pris. Det kan vara så lågt som 1 av aktiekursen. Men förutom hur kan alternativ handel gynna en aktieförare jämfört med att köpa den faktiska delen. Den här delen är ganska lätt Låt oss anta att denna näringsidkare köpte ett alternativ att köpa 100 aktier i Company X i 21 tre månader från nu. Om aktiekursen skulle stiga till 26 vid den tiden kommer den näringsidkare att dra full nytta av prisrörelsen, dvs 5 x 100 aktier 500 utan att någonsin äga aktieägaren Kom ihåg att det inte finns någon skyldighet att utnyttja optionen vid utgången av optionspriset kommer att återspegla aktiekursökningen, så en full vinst kommer att göras. Om priset på aktierna i X bör stängas under Strejk pr Is på 21 tre månader från och med nu, även om det sjunker till 10, kan alternativtillverkaren aldrig förlora mer än det belopp som ursprungligen betalades för options. Calls and Puts. The exempel vi citerade ovan är det för en så kallad call option Someone Bör köpa en av dessa om de förväntar sig att priset på den underliggande tillgångsandelen, råvaran etc går upp mellan nu och utgångsdatumet. Men den otroliga flexibiliteten hos optionshandel ger också en näringsidkare fördel när priset på den underliggande tillgången går ner Detta kallas en put-alternativ. Don t låt det bli förvirrande, det fungerar på exakt samma sätt som ett köpalternativ, förutom att näringsidkaren kommer att gynnas om tillgångspriset rör sig under strejkpriset. Som med köpoptioner, när någon köper en put Alternativet kan han eller hon aldrig förlora mer än det initiala priset som betalades för alternativet Detta kallas premiumet för options. Options trading kan bli mycket mer involverade än de ovan angivna exemplen, men när näringsidkaren förstår grunderna lär sig curv e är inte så brant Det finns till och med alternativ handelsstrategier för att dra nytta av en helt stillastående marknad, men mer om det senare. Basiska alternativ Trading Strategies Du kan använda för att tjäna pengar. Puts och samtal utgör de grundläggande byggstenarna i alla alternativ trading strategier. Varje handel är byggd med endast Call options, bara Put options, eller en kombination av de två. Om du är upphetsad eller överväldigad av antalet aktiehandel strategier som är tillgängliga för att lära sig, då kommer du känna samma sätt om alternativ handel. Det finns ett större antal alternativ strategier tillgängliga för options trader. I m inte en fläkt av information överbelastning så jag bara delar några av grunderna med dig. En av de stora fördelarna med aktieoptioner är deras mångsidighet Du kan skräddarsy en viss handel strategi att vara konservativ, aggressiv eller någonstans däremellan. Här är några av fördelarna med att använda aktieoptioner i din övergripande investeringsplan. Du kan dra nytta av en ökning eller fall i aktiekursen utan att egentligen äga Du kan placera dig själv för ett stort drag i aktiekursen även om du inte vet vilken väg priserna går. Du kan tjäna extra inkomst av dina nuvarande aktieinnehav. Du kan köpa aktier till en lägre pris än vad De återförsäljar sig. Du kan skydda dig från att förlora pengar om ditt lager sänks i pris. Basiska alternativ Trading Strategies. Följande alternativ strategier är avsedda att vara en översikt, och att avslöja dig till extrema flexibilitet av alternativ här är mitt ord av var försiktig, bli inte överväldigad med antalet alternativstrategier som du hittar på webben. Välj en eller två strategier och lär dig allt du kan om dem. Hitta den strategi som du gillar bäst och hålla fast vid det. Åtminstone tills du gör stora summor Av pengar. Denna lektion går bara över grunderna jag har gjort de flesta av mina pengar bara klarar av grunderna Jag handlar några avancerade alternativstrategier här och där, men grunderna är mitt bröd och smör. Det finns fyra grundläggande alternativpositioner långa samtal Alternativ b uying Call options, korta köpoptioner säljer köpoptioner, långa Köpoptioner köpoptioner och korta köpoptioner sälja Put options. Option Trading Strategies för att skydda vinst. Alla aktieoptioner trading och teknisk analys information på denna webbplats är endast för utbildningsändamål Det anses troligt att det inte ska anses vara enbart tillförlitligt för användning vid beslut om faktiska investeringsbeslut. Copyright 2009 - Present Options Trading Group, Inc Alla reserverade rättigheter Alternativ är inte lämpliga för alla investerare eftersom de särskilda risker som är förknippade med optionshandel kan exponera investerare för potentiellt snabba och betydande förluster Vänligen läs Karakteristik och risker med standardiserade alternativ innan du investerar i options.613 Bryden Ave Suite C 157, Lewiston ID 83501. Grunderna i Options Lönsamhet. Köpoptioner ger investeraren möjlighet att tjäna på ett av två grundläggande sätt att vara en köpoptionsköpare eller genom att vara en alternativt författare eller säljare medan någon investerare s har missuppfattningen att optionshandeln endast kan vara lönsam under perioder med hög volatilitet verkligheten är att alternativen kan lönsamt handlas även under perioder med låg volatilitet Options trading kan vara lönsam under de rätta omständigheterna eftersom priserna på tillgångar som aktier, valutor och råvaror är alltid dynamiska och aldrig statiska tack vare den kontinuerliga processen med prisupptäckt på finansmarknaderna Se Investopedia s handledning om Options Basics. Confused Don t vet att du sätter från dina samtal Det är vad Investopedias videor är för Watch Call Options Basics and Put Alternativ Basics. Basics av ​​alternativ lönsamhet. En alternativ köparen står för att göra en vinst om den underliggande tillgången låter s säga ett lager, för att hålla det enkelt stiger över strejkpriset för ett samtal eller faller under strejkpriset för en uppsättning före utgången av Alternativkontraktet Omvänt står en optionsskrivare att göra en vinst om det underliggande lagret stannar under aktiekursen om ett köpoption har b en skriftlig eller förblir över aktiekursen om ett köpoption har skrivits före utgången. Den exakta vinsten beror på skillnaden mellan aktiekursen och optionsräntan vid utgången eller när optionspositionen är stängd och b premiebeloppet som betalas av optionsköparen eller samlas in av optionsskrivaren. Läs mer om hur alternativen är prissatta. Optioner köpare vs alternativ säljare. En alternativköpare kan göra en betydande avkastning på investeringen om optionshandeln fungerar. En alternativskribent gör en jämförande mindre avkastning om optionshandeln är lönsam, vilket beror på varför stör skrivalternativ eftersom oddsen är överväldigande på sidan av optionsskrivaren En studie i slutet av 1990-talet av Chicago Mercantile Exchange CME fann att drygt 75 av alla Alternativ som hålls till utgången vid CME löpte ut värdelösa. Naturligtvis utesluter detta alternativpositioner som stängdes eller utövades före utgången. Men trots det faktum t Hatt för varje optionsavtal som var i pengarna ITM vid utgången av året, det fanns tre som var ute av pengarna OTM och därför värdelösa är en ganska berättande statistik. Värdering av din risk tolerans. Här är ett enkelt test för att utvärdera din risk tolerans för att Avgöra om du är bättre att vara en alternativköpare eller en optionsförfattare Låt oss säga att du kan köpa eller skriva 10 köpoptionsavtal med priset för varje samtal på 0 50 Varje kontrakt har vanligen 100 aktier som underliggande tillgång, så 10 kontrakt skulle kosta 500 0 50 x 100 x 10 kontrakt. Om du köper 10 köpoptionsavtal betalar du 500 och det är den största förlusten du kan ådra dig. Din potentiella vinst är teoretiskt oförändrad. Så vad är fångsten. Sannolikheten för handeln Att vara lönsam är inte särskilt högt Medan denna sannolikhet beror på underförstådd volatilitet i samtalsalternativet och den tidsperiod som återstår till utgången, låt s kalla det 25. Om du däremot skriver 10 köpoptionsavtal, är din Maximal vinst är premieinkomstbeloppet eller 500, medan förlusten är teoretiskt obegränsad Men oddsen för optionshandeln är lönsam är mycket till din fördel, vid 75. Så skulle du riskera 500, att du vet att du har en 75 Chans att förlora din investering och 25 chans att göra ett stort poäng Eller vill du helst göra maximalt 500, med vetskap om att du har 75 chanser att hålla hela beloppet eller en del av det, men har 25 chanser att handla Att vara en förlorande Svaret på den frågan kommer att ge dig en uppfattning om din risk tolerans och huruvida du är bättre att vara en alternativköpare eller alternativskrivare. Risk-belöning avlösen av grundläggande optionsstrategier. Medan samtal och satser kan kombineras i olika Permutationer för att bilda sofistikerade optionsstrategier, låt oss utvärdera riskbelöningen för de fyra mest grundläggande strategierna. Att ringa ett samtal Det här är den mest grundläggande alternativstrategin som kan tänkas. Det är en relativt låg riskstrategi, eftersom den maximala förlusten är begränsad till premien Betalt för att köpa samtalet medan maximala belöningen är potentiellt gränslös, men som tidigare sagt är oddsen för handeln väldigt lönsam oftast ganska låg. Att satsa En satsning är en annan strategi med relativt låg risk men potentiellt hög belöning om handeln arbetar ut Köpa satser är ett lönsamt alternativ till den mer riskfyllda strategin för närsäljning medan satser också kan köpas för att säkra nackdelrisk i en portfölj, men eftersom aktieindexet vanligen ökar över tiden vilket innebär att aktier i genomsnitt tenderar att öka oftare än de avkunnar, riskprofilen för en säljköpare är något mindre gynnsam än en köpköpares skrivning. Skriva en sätta Sätta i skriv är en favoriserad strategi för avancerade optionshandlare, eftersom det i värsta fallet är beståndet tilldelat den författande författaren, medan det bästa fallet är att författaren behåller hela summan av optionspremien. Den största risken för att skriva är att skribenten kan sluta betala för mycket för ett lager om det därefter tankar Riskbelöningsprofilen för uppsatt skrivning är mer ogynnsam än vad som gäller för köp eller köp, eftersom den maximala belöningen motsvarar det mottagna bidraget, men den maximala förlusten är mycket högre. Skriva ett samtal Samtal skrivs i två former som omfattas och upptäckt eller naket Omfattat samtal är en annan favoritstrategi för mellanhand till avancerade alternativhandlare och används vanligtvis för att generera extrainkomst från en portfölj. Det innebär att ringa ett samtal eller ringa till aktier som hålls inne i portföljen. Men uppenbar eller naken samtal är det exklusiva provinsen risk toleranta och sofistikerade optionshandlare eftersom den har en riskprofil som liknar en kort försäljning i ett lager. Den maximala belöningen i samtalskrivning är lika med mottaget premie. Den största risken med en täckt samtalsstrategi är att underliggande lager kommer att ringas bort Med nakent samtal skrivs den maximala förlusten teoretiskt obegränsat, precis som det är med en kort försäljning. Investerare och handlare åtar sig option tradin G antingen för att säkra öppna positioner till exempel, köpa satser för att säkra en lång position eller köpa samtal för att säkra en kort position eller att spekulera på sannolika prisrörelser för en underliggande tillgång. Den största fördelen med att använda alternativ är hävstångseffekten. Till exempel, säg att en investerare har 900 att investera och vill ha det allra bästa för investeraren. Investeraren är väldigt bullish på kort sikt, till exempel Apple som vi antar handlas på 90 och kan därför köpa högst 10 aktier av Apple vi exkludera provisioner för enkelhet Apple har också tre månaders samtal med ett lösenpris på 95 tillgängliga för 3 Istället för att köpa aktierna köper investeraren istället tre köpoptionsavtal igen och ignorerar provisioner. Kort före samtalet upphör att antas, antar Apple att handla på 103, och samtalen handlar på 8, varav investeraren säljer samtalen. Här är hur avkastningen på investeringar staplas upp i varje enskilt fall. Utmärkt köp av Apple aktier Resultat 13 från 103 - 90 x 10 aktier 130 1 4 4 avkastning 130 900. Inköp av 3 köpoptionsavtal Vinster 8 x 100 x 3 kontrakt 2,400 minus premie betald 900 166 7 avkastning från 2.400 - 900 900. Naturligtvis är risken med att köpa samtal snarare än aktierna det om Apple Hade inte handlats över 95 genom valperiodens utgång, skulle samtalen ha löpt ut värdelös. Faktum är att Apple skulle ha behövt handla till 98 dvs. 95 strykpris 3 premie betalt eller cirka 9 högre från priset när samtalen köptes, endast för Handel för att bryta jämnt. Investeraren kan välja att utöva köpoptionerna snarare än att sälja dem för att bokföra vinster, men utöva samtalen skulle kräva att investeraren ska komma med en betydande summa pengar om investeraren inte kan eller inte gör det, då skulle han eller hon avstå från ytterligare vinster från Apple-aktier efter att alternativen löper ut. Val av rätt alternativ att handla. Här är några breda riktlinjer som bör hjälpa dig att bestämma vilka typer av alternativ som ska handlas. Bullish eller bearish Är du bullish eller bearish på St ock, bransch eller den breda marknaden som du vill handla. Om så är fallet är du rampant, måttligt eller bara en tad hausse eller baisse. Att göra denna bestämning hjälper dig att bestämma vilken alternativ strategi att använda, vilket strejkpris att använda och vilken utgångsperiod att gå för Låt oss säga att du är enormt bullish på hypotetisk lager XYZ, en teknik som handlas på 46. Volatilitet Är marknaden becalmed eller ganska volatil? Vad sägs om Stock XYZ Om den implicita volatiliteten för XYZ inte är så hög, säg 20, då Det kan vara en bra idé att köpa samtal på lagret, eftersom sådana samtal kan vara relativt billiga. Strike Price and Expiration Eftersom du är överraskande bullish på XYZ, borde du vara bekväm med att köpa ut pengar. Antag att du inte vill spendera mer än 0 50 per samtalsalternativ och har valet att gå till två månaders samtal med ett lösenpris på 49 tillgängliga för 0 50 eller tre månaders samtal med ett pris på 50 tillgängliga för 0 47 Du bestämmer dig för att gå med den senare, eftersom du tror sli Ghtly högre aktiekurs är mer än kompenseras av den extra månaden till utgången. Vad händer om du bara var lite bullish på XYZ och dess underförstådda volatilitet på 45 var tre gånger den övergripande marknaden. I det här fallet kan du överväga att skriva på kort sikt sätter in för att fånga premieinkomst snarare än att köpa samtal som i tidigare fall. Som en alternativköpare bör ditt mål vara att köpa alternativ med längst möjlig utgång för att ge din handelstid att fungera. Omvänt när du skriver Alternativ, gå för kortast möjliga löptid för att begränsa ditt ansvar. När du köper alternativ kan inköp av billigast möjliga förbättra dina chanser till lönsam handel. Implicerad volatilitet av sådana billiga alternativ är sannolikt ganska låg, och medan det här föreslås att oddsen för en lyckad handel är minimal, det är möjligt att underförstådd volatilitet och därmed alternativet är undervärderat. Så om handeln fungerar, kan den potentiella vinsten bli enorm. Köpalternativ S med en lägre grad av underförstådd volatilitet kan vara att föredra för att köpa dem med en mycket hög grad av underförstådd volatilitet på grund av risken för en högre förlust om handeln inte fungerar. Det finns en avvägning mellan strejkpriser och option utgångar som det tidigare exemplet visat En analys av stöd och motståndsnivåer samt viktiga kommande händelser som en vinstutgivning är användbar för att bestämma vilket strejkpris och utgångsdatum som ska användas. Förstå den sektor som aktiebestämmelsen tillhör Till exempel bioteknik aktier handlar ofta med binära resultat när kliniska provresultat av ett större läkemedel meddelas Djupt ur pengarna samtal eller satser kan köpas för att handla på dessa resultat beroende på om en är hausse eller baisse på aktien Självklart skulle det vara extremt riskabelt att skriva samtal eller sätta på biotekniklager kring sådana händelser, såvida inte nivån på underförstådd volatilitet är så hög att premieinkomsten tjänar för att kompensera för denna risk. På samma sätt , det ger ingen mening att köpa djupt ut ur pengarna eller ringa på lågvolatilitetssektorer som verktyg och telekom. Använd alternativ för att handla engångshändelser som företagsomstruktureringar och spin-offs och återkommande händelser som vinstutgåvor Aktier kan uppvisa mycket volatilt beteende kring sådana händelser, vilket ger de kunniga alternativen näringsidkare möjlighet att tjäna pengar. Till exempel kan det vara en lönsam strategi om man köper billigt ut ur pengarna samtal före resultatrapporten på ett lager som har haft en uttalad nedgång. lyckas slå sänkta förväntningar och efterföljande stigningar. Investerare med lägre riskerit bör hålla sig till grundläggande strategier som köp eller köp, medan mer avancerade strategier som skriv - och telefonsamtal endast bör användas av sofistikerade investerare med tillräcklig risk tolerans. Som alternativstrategier kan skräddarsys för att matcha en s unika risk tolerans och avkastningskrav, de ger många vägar till lönsamhet. Upplysning Författaren var inte skyldig n någon av de värdepapper som nämns i denna artikel vid tidpunkten för offentliggörandet. Den ränta vid vilken ett förvaringsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk åtgärd för spridning av avkastning för en viss säkerhet eller marknad index Volatilitet kan antingen mätas. En akt som amerikanska kongressen antog 1933 som banklagen, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och ideell sektor. Arbeten. Valutaförkortningen eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1. Ett första bud på ett konkursföretags tillgångar från en intresserad köpare vald av konkursbolaget Från en pool av anbudsgivare.